Configurar Accees no ImaCash
Esta ficha corresponde à opção Accees do ImaCash para uma instalação compatível do fornecedor ACCEES. Lê documentos de um ficheiro de base de dados. Não comprova compatibilidade com todas as aplicações, versões ou máquinas do fabricante, nem com qualquer ficheiro Microsoft Access.
Requisitos da instalação
Peça ao fornecedor que confirme o ficheiro ativo e a sua estrutura compatível. O conector utiliza Microsoft Jet OLEDB 4.0 de 32 bits; um ficheiro ACCDB ou apenas instalar ACE não substitui esse requisito. A configuração não oferece um campo de palavra-passe da base: uma base cifrada ou protegida exige revisão do fornecedor.
Passos de configuração
- No ImaCash, abra Configuração e entre em Integração.
- Selecione POS e depois Accees. Se não aparecer, confirme a versão instalada com o suporte; não escolha outra integração apenas por utilizar Access.
- Em Transações, utilize o seletor de ficheiro e escolha o ficheiro concreto confirmado pelo fornecedor. O campo recebe o caminho completo do ficheiro, não apenas a pasta. Não invente o nome nem selecione uma cópia antiga.
- Confirme que a conta Windows que executa o ImaCash acede ao ficheiro e tem as permissões de pasta necessárias ao bloqueio partilhado do Jet. Numa localização de rede, confirme também o acesso nessa mesma conta. Não conceda permissões gerais nem utilize uma base alheia.
- Guarde as alterações e verifique o estado da integração. Abrir o ficheiro não comprova que todas as vendas estejam representadas.
Numerário, descontos e cartões
A ligação agrupa os dados lidos por documento e data e calcula o valor após descontos. Apresenta estes movimentos como numerário, sem separar cartão, crédito ou outros meios. Ativar ou desativar a aceitação de cartões não reclassifica esta leitura. Peça ao fornecedor que confirme que a origem contém apenas movimentos a tratar como numerário; sem essa garantia, não considere a captura validada nem a utilize para cobranças automáticas.
Postos, vendedores e filtros
Este conector não obtém um catálogo real de postos, vendedores, lojas ou gavetas. As referências de posto, vendedor e loja são genéricas. Os filtros não comprovam separação por funcionário ou caixa: valide-os com documentos conhecidos, pois podem excluir movimentos.
Verificar os resultados
Com o fornecedor, compare documentos já registados: referência, data, valor líquido e descontos. Reveja numerário, cartão, pagamentos mistos e reembolsos conforme o âmbito real do ficheiro. Verifique também omissões e duplicados na sincronização. Não faça cobranças ou reembolsos reais para testar a configuração.
A ligação lê dados; não importa produtos nem escreve confirmações ou rejeições no TPV. Não comprova fecho do documento, pagamento bancário ou conciliação. A ligação e a documentação não validam uma máquina física nem toda a instalação.
A captura mostra uma interface anterior sem dados da instalação. Ventas é o campo de ficheiro apresentado como Transações na configuração atual.
