Configurar Ficheros Alcornoque con ImaCash
Este perfil intercambia archivos con el POS. Antes de utilizarlo, el proveedor debe confirmar que la instalación genera y recoge el formato previsto para Ficheros Alcornoque. Configura la máquina de efectivo por separado; el nombre de la ficha no acredita todas las ediciones ni modelos.
1. Preparar una carpeta exclusiva
Acuerda con el proveedor una carpeta dedicada a esta instalación. ImaCash lee y elimina solicitudes y crea archivos de respuesta en ella: el usuario Windows que ejecuta la aplicación necesita esos permisos. No elijas la raíz del disco, documentos personales, copias de seguridad ni una carpeta con archivos ajenos. Si está compartida, confirma acceso y permisos bajo ese mismo usuario.
2. Seleccionar el perfil
Abre Configuración > Integración, elige la categoría ImaCash y selecciona exactamente Ficheros Alcornoque. No lo sustituyas por ficherosTXT, CashDro Ficheros u otro perfil de archivos: sus formatos y respuestas no se consideran equivalentes.
3. Indicar Ventas
En Ventas, usa el selector de carpeta para indicar la ruta completa de intercambio confirmada. Se selecciona un directorio, no un archivo de venta. Este perfil no pide servidor SQL, base de datos, puerto ni una cuenta de conexión. No publiques la ruta privada ni los datos de acceso a un recurso compartido.
4. Guardar al cerrar
Cierra Configuración y confirma el guardado cuando se solicite; sigue el reinicio propuesto si corresponde. Vuelve a abrirla para comprobar la ruta. Una ruta no vacía o un indicador conectado no acreditan que la carpeta exista, tenga permisos o reciba archivos válidos; guardar tampoco acredita un cobro.
5. Entender la captura
Se leen los archivos TXT disponibles en esa carpeta, sin recuperar un histórico por la fecha de sincronización. Las solicitudes se eliminan al capturarlas, antes de confirmar el cobro: conserva la trazabilidad desde el POS con soporte y no compartas la carpeta entre lectores. La fecha procede de la creación del archivo, no acredita la fecha fiscal original. El proveedor debe validar referencia, vendedor, importe, signo, moneda y separador decimal.
6. Revisar el alcance y los filtros
Las solicitudes se clasifican como efectivo; este perfil no desglosa pagos mixtos ni autoriza o liquida tarjetas. No ofrece catálogos propios de tiendas, terminales o vendedores: revisa los filtros locales con casos incluidos y excluidos, sin suponer aislamiento por empresa o caja. No se acredita lectura de artículos, turnos ni total bancario.
7. Comprobar el resultado en origen
La confirmación intenta crear una respuesta .OK o .KO asociada a la referencia en la misma carpeta. Una confirmación local o la existencia del archivo no demuestran que el POS lo haya leído y cerrado; una respuesta de cancelación tampoco acredita devolución de efectivo. Comprueba el resultado en el POS, ImaCash y la máquina antes de dar la operación por terminada.
8. Validar antes del uso comercial
Acuerda una prueba supervisada con solicitudes completas del formato preparado por el proveedor y verifica cada resultado de extremo a extremo. No presupongas recuperación automática ni ausencia de duplicados. Ante un resultado incierto, revisa los sistemas y el efectivo real con soporte antes de reenviar archivos, repetir, resincronizar o reiniciar. Esta revisión documental no sustituye la validación física.