Ficheros Alcornoque mit ImaCash einrichten
Dieses Profil tauscht Dateien mit dem Kassensystem aus. Vor dem Einsatz muss der Anbieter bestätigen, dass die Installation das für Ficheros Alcornoque vorgesehene Format erzeugt und abholt. Richten Sie das Bargeldgerät separat ein; diese Seite bestätigt nicht alle Ausgaben oder Modelle.
1. Einen eigenen Ordner vorbereiten
Vereinbaren Sie mit dem Anbieter einen ausschließlich für diese Installation vorgesehenen Ordner. ImaCash liest und löscht darin Anforderungen und erstellt Antwortdateien: Der ausführende Windows-Benutzer benötigt diese Rechte. Wählen Sie weder das Stammverzeichnis des Laufwerks noch persönliche Dokumente, Sicherungen oder Ordner mit fremden Dateien. Prüfen Sie bei einer Freigabe Zugriff und Rechte mit demselben Benutzer.
2. Das Profil auswählen
Öffnen Sie Konfiguration > Integration, wählen Sie die Kategorie ImaCash und genau Ficheros Alcornoque. Ersetzen Sie es nicht durch ficherosTXT, CashDro Ficheros oder ein anderes Dateiprofil: Formate und Antworten gelten nicht als gleichwertig.
3. Verkäufe einstellen
Geben Sie unter Verkäufe mit der Ordnerauswahl den bestätigten vollständigen Austauschpfad an. Wählen Sie ein Verzeichnis, keine Verkaufsdatei. Dieses Profil verlangt weder SQL-Server noch Datenbank, Port oder Verbindungskonto. Veröffentlichen Sie weder den privaten Pfad noch Zugangsdaten einer Netzwerkfreigabe.
4. Beim Schließen speichern
Schließen Sie Konfiguration und bestätigen Sie das Speichern, wenn Sie dazu aufgefordert werden; folgen Sie gegebenenfalls dem vorgeschlagenen Neustart. Öffnen Sie das Fenster erneut und prüfen Sie den Pfad. Ein nicht leerer Pfad oder eine Verbindungsanzeige belegt weder einen vorhandenen Ordner noch Berechtigungen oder gültige Eingangsdateien; Speichern belegt auch keine Zahlung.
5. Die Erfassung verstehen
Die verfügbaren TXT-Dateien im Ordner werden gelesen, ohne anhand des Synchronisationsdatums einen Verlauf nachzuladen. Anforderungen werden bei der Erfassung vor der Zahlungsbestätigung gelöscht: Erhalten Sie die Nachverfolgbarkeit im Kassensystem mit dem Support und teilen Sie den Ordner nicht zwischen Lesern. Das Datum stammt von der Dateierstellung und belegt nicht das ursprüngliche Belegdatum. Der Anbieter muss Referenz, Verkäufer, Betrag, Vorzeichen, Währung und Dezimaltrennzeichen prüfen.
6. Umfang und Filter prüfen
Anforderungen werden als Bargeld eingestuft; dieses Profil teilt keine Mischzahlungen auf und autorisiert oder verrechnet keine Kartenzahlungen. Es bietet keine eigenen Filial-, Terminal- oder Verkäuferkataloge: Prüfen Sie lokale Filter mit ein- und ausgeschlossenen Fällen, ohne eine Trennung nach Unternehmen oder Kasse vorauszusetzen. Artikel-, Schicht- und Banksummenabruf sind nicht validiert.
7. Ergebnis im Ursprungssystem prüfen
Die Bestätigung versucht, im selben Ordner eine zur Referenz gehörende .OK- oder .KO-Antwort zu erstellen. Eine lokale Bestätigung oder die vorhandene Datei belegt nicht, dass die Kasse sie gelesen und den Vorgang abgeschlossen hat; eine Stornoantwort belegt auch keine Bargelderstattung. Prüfen Sie das Ergebnis in der Kasse, in ImaCash und am Gerät, bevor Sie den Vorgang als abgeschlossen betrachten.
8. Vor dem gewerblichen Einsatz validieren
Vereinbaren Sie einen beaufsichtigten Test mit vollständigen Anforderungen im vom Anbieter vorbereiteten Format und prüfen Sie jedes Ergebnis durchgängig. Setzen Sie weder automatische Wiederherstellung noch Duplikatfreiheit voraus. Prüfen Sie bei unklarem Ergebnis Systeme und tatsächliches Bargeld mit dem Support, bevor Sie Dateien erneut senden, wiederholen, neu synchronisieren oder neu starten. Diese Dokumentationsprüfung ersetzt keine physische Validierung.