Configurer Ficheros Alcornoque avec ImaCash
Ce profil échange des fichiers avec le logiciel de caisse. Avant utilisation, le fournisseur doit confirmer que l’installation produit et récupère le format attendu par Ficheros Alcornoque. Configurez séparément le dispositif de gestion des espèces ; cette fiche ne valide pas toutes les éditions ni tous les modèles.
1. Préparer un dossier dédié
Convenez avec le fournisseur d’un dossier réservé à cette installation. ImaCash y lit et supprime les demandes et crée les réponses : le compte Windows exécutant l’application doit posséder ces droits. Ne choisissez pas la racine du disque, des documents personnels, des sauvegardes ou un dossier contenant d’autres fichiers. Pour un partage, vérifiez l’accès et les droits avec ce même compte.
2. Sélectionner le profil
Ouvrez Configuration > Intégration, choisissez la catégorie ImaCash puis exactement Ficheros Alcornoque. Ne le remplacez pas par ficherosTXT, CashDro Ficheros ou un autre profil de fichiers : leurs formats et réponses ne sont pas réputés équivalents.
3. Renseigner Ventes
Dans Ventes, utilisez le sélecteur de dossier pour indiquer le chemin complet d’échange confirmé. Sélectionnez un répertoire, pas un fichier de vente. Ce profil ne demande ni serveur SQL, ni base de données, ni port, ni compte de connexion. Ne publiez pas le chemin privé ni les identifiants d’un partage réseau.
4. Enregistrer à la fermeture
Fermez Configuration et confirmez l’enregistrement lorsque cela vous est demandé ; suivez le redémarrage proposé si nécessaire. Rouvrez la fenêtre pour vérifier le chemin. Un chemin non vide ou un indicateur connecté ne prouve ni l’existence du dossier, ni les droits, ni la réception de fichiers valides ; enregistrer ne prouve pas non plus un encaissement.
5. Comprendre la capture
Les fichiers TXT présents dans ce dossier sont lus sans récupération d’un historique depuis la date de synchronisation. Les demandes sont supprimées pendant la capture, avant confirmation de l’encaissement : préservez la traçabilité côté caisse avec le support et ne partagez pas le dossier entre lecteurs. La date provient de la création du fichier et ne prouve pas la date fiscale d’origine. Le fournisseur doit valider référence, vendeur, montant, signe, devise et séparateur décimal.
6. Vérifier le périmètre et les filtres
Les demandes sont classées en espèces ; ce profil ne ventile pas les paiements mixtes et n’autorise ni ne règle les paiements par carte. Il ne fournit pas de catalogues de magasins, terminaux ou vendeurs : vérifiez les filtres locaux avec des cas inclus et exclus, sans supposer un cloisonnement par entreprise ou caisse. La lecture des articles, services et totaux bancaires n’est pas validée.
7. Vérifier le résultat à la source
La confirmation tente de créer une réponse .OK ou .KO associée à la référence dans le même dossier. Une confirmation locale ou la présence du fichier ne prouve pas que la caisse l’a lu et a clôturé l’opération ; une réponse d’annulation ne prouve pas non plus un remboursement en espèces. Vérifiez le résultat dans la caisse, ImaCash et le dispositif avant de considérer l’opération terminée.
8. Valider avant utilisation commerciale
Convenez d’un essai supervisé avec des demandes complètes au format préparé par le fournisseur et vérifiez chaque résultat de bout en bout. Ne présumez ni récupération automatique ni absence de doublons. En cas de résultat incertain, examinez les systèmes et les espèces réelles avec le support avant de renvoyer les fichiers, répéter, resynchroniser ou redémarrer. Cette révision documentaire ne remplace pas la validation physique.